发布网友 发布时间:2022-02-27 17:09
共2个回答
热心网友 时间:2022-02-27 18:39
单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付费用。
热心网友 时间:2022-02-27 19:57
基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值。
计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
本条内容来源于:中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》