基金的单位净值是什么意思
发布网友
发布时间：2022-02-27 13:56
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热心网友
时间：2022-02-27 15:25
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。
热心网友
时间：2022-02-27 17:00
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
热心网友
时间：2022-02-27 19:41
基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额
就是每份的价值
热心网友
时间：2022-02-27 22:39
那累计净值又是什么意思啊？
热心网友
时间：2022-02-28 01:54
就是当时你看的那个基金多少钱一股,也就是基金当时的价值
