货款支付流程
步骤
责任人
说明
①.确认按合同付款时间到期， 验收合格，入库时间，应付金 额，审评确认采购折扣折让并 写入附注。
②.现金支付的使用红色单子 （领付款凭证），转账支付黑色 单子（付款申请单），单子右上 角注明系统内的申付单号。 ③.管理系统内做好付款申请单 ④.是否票已到及附加说明情况 写入附注。
①.对该笔货款的付款事项的 核对确认。
填写付款申请单 并录入管理系统 核准 审批 财务审批 出纳付款
注：
采购员
部门主管
总经理 ①.审核：采购主管 采购员是否已确认。
财务主管
①.先财务收付记帐员核对账本 和单据，再由财务主管对该笔货 款相关责任人（采购员、采购部 主管、收付记帐员）是否已确认 进行监督审核。
出纳 ①.查看总经理、财务主管、采购 员是否确认。
②.查看附件单据合计金额是否 与付款申请单相符。
过程传递由采购员完成。
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